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卖出 Deepak Nitrite；目标价为 Rs 1300：Motilal Oswal
Motilal Oswal 重申对 Deepak Nitrite 的卖出评级，并设定目标价为 Rs 1300。该公司公布第二季度 EBITDA，即扣除利息、税项、折旧及摊销前的营业利润，为 INR6.4b，同比增长 3.1 倍；该券商将 FY27 盈利预期上调 54%。
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发生了什么
Motilal Oswal 重申对 Deepak Nitrite 的卖出评级，并设定目标价为 Rs 1300。该公司公布第二季度 EBITDA，即扣除利息、税项、折旧及摊销前的营业利润，为 INR6.4b，同比增长 3.1 倍；该券商将 FY27 盈利预期上调 54%。
已确认
全球影响 / 市场背景
这份报告将大幅上调的 FY27 盈利预测与卖出评级结合起来，表明 Motilal Oswal 认为，前景改善仍不足以证明按其估值买入该股是合理的。其目标价和假设可能影响投资者预期，但并不能决定公司业绩。
分析师推断
据报告，增长来自进口受阻和本地需求稳健带动的 Phenolics 业绩增强，以及 Advanced Intermediates 业务增长。这些因素推动季度营业利润上升，但报告预计 FY28 预测将大体保持不变，表明对 FY27 之后的看法更为审慎。
已确认
下一步关注
- 关注进口受阻和稳健的国内需求是否继续支撑 Phenolics 的实现售价（即经过调整后的销售价格）以及该业务板块的营业贡献。 分析师推断
- 跟踪 Advanced Intermediates 是否持续恢复市场份额，以及新产品的初期贡献能否发展为有意义的盈利增长来源。 分析师推断
- 将后续公司业绩与 Motilal Oswal 上调后的 FY27 盈利预测及大体维持不变的 FY28 预测进行比较，以判断更强劲的前景是否得到兑现。 分析师推断
证据
- 原始来源链接不可用